十大仓位高手方法集

很多人都是一直在寻找一个高准确率的交易方法和交易体系，然而，假若同样有相同的交易机会因素，交易体系中关键的因素是盈利的时候和亏损的时候投资额的大小。在看交易大师索罗斯的书的时候，看到这样一句话：“把握好的本垒打，你做对还不够，你要尽可能多地获取。”还有就是索罗斯接班人、量子基金经理德拉肯·米勒说的：“当你一笔交易充满信心时，就要给对方致命一击，做对交易还不够，关键是要尽可能多地获利”。
　　《十大仓位高手方法集》介绍了十大控仓高手——乔治·索罗斯、杰西·利弗摩尔、理查·丹尼斯、安德烈·布殊、斯坦利·克罗、赖瑞·海特、马丁·舒华兹、保罗·琼斯、布鲁斯·柯凡纳、伯纳德·奥佩蒂特控仓的秘诀，希望交易者从这十大仓位高手控仓的秘诀中获得有益的启发。

赵信，男，股票作手，尊重规则，遵守规则。一切都在仓位里，以01142201仓位定式为中心。仓位项目无条件循序渐进；无条件严守空仓不亏钱定式；无条件严守5%止损定式，短线、中线、长线多只赔5%；计算机无条件自动止损撤离；无条件严守1手试探11422加持定式，赢钱持有，赢钱加持，加持的前提是时间验证前批已经赢钱5%后，11422分批加持。赢钱的项目赢大钱，亏损空仓，亏损的项目亏小钱。擅长精算价格技术、踢首板龙技术、首板斩首技术。长年实盘运作贵州茅台（600519）．2018年实盘运作中国太保（601601），2019年运作温氏股份（300498）。

大多数交易者向交易大师们请教投资秘诀，以为大师们依靠准确地判断市场方向就能长期在市场中稳定获胜，实际上交易大师们最为密而不传的就是仓位管理的要诀。
　　成功的期货、股票操盘手的成功经验最重要的就是靠仓位管理。
　　在美国的基金界曾经做过这样一个调查：能够长期获胜的基金，最重要的不是什么时候、什么价格买股票，而是你买了多少。也就是投资界的术语：“仓位管理。”在市场中交易分为“趋势型”与“盘整型”两套体系，其中趋势型体系按照交易次数一般准确率只有30%左右，这样低的成功率一样都能够在市场中长期获胜，这里最关键的就是仓位控制，美国的理查·丹尼斯、斯坦利·克罗就是典型的趋势交易大师。赌场里，赌客们都是知道庄家赢的概率比他们高，但是赌客也可以使用仓位管理的方法盈利，只要在办理的时候连续加码下注就可以保持盈利，然而有两个限制条件：一是赌场规定下注金额有限，这样就限制加倍下注的使用；二是赌客的本金限制。
　　只有建立适合自己的交易框架与风格，学会仓位管理与风险控制，才是交易者走向成熟的标志之一。
　　仓位控制通常在股市上升趋势中令人很不爽，由于它缩小了收益.从表面看会暂时使总收益落后。然而，它却是一剂行走江湖、居家旅行的必备良药甚至是保命丹。
　　在20世纪90年代中后期的时候，国内交易方面的书籍还很少。以前我在研读交易方面的书籍的时候，曾经不解有的国际大师为什么一直持有不少于20%的固定债券。为什么他不去追求利益最大化？
　　也就是说，在这个市场，能长期生存，还怕赚不到钱？仓位管理的意义就在于此。
　　一个流传很广的操作上面的理念叫战略上定大方向，战术上选择点位，战斗中控制仓位。
　　在10次交易中，即便6次交易你都失败了，但只要把这6次交易的亏损控制在整个交易本金20%的损失内，剩下的4次成功交易，哪怕用3次小赚，去填补整个交易本金20%的亏损，剩下一次大赚，也会让你的收益不低。
　　你无法控制市场的走向，因此不需要在自己控制不了的形势中浪费精力和情绪。不要担心市场将出现怎样的变化，要担心的是你将采用怎样的对策回应市场的变化。判断对错并不重要，重要的是当你正确的时候，你获得了多大的利润；当你错误时，你能够承受多少亏损。
　　倘若一个人没有其他经济来源，而且他的全部积蓄有限，例如只有10万元，我相信他的心态必须会受到他在股票上的仓位影响，甚至可以说仓位的多少对他的心态有决定性的影响。
　　利润与亏损均源于风险，风险并不一定是坏事，它可以给你带来利润。控制住风险就等于避免亏损，我们都有自己的预期，通过各种分析手段来判断走势会怎么走，或是有一个大概率事件会怎么走，不代表它一定会怎么样，因此在做判断的时候，就需要对风险给予足够重视，你那一次能够承受多大风险，就以这种风险去控制仓位。例如，10万元的账户，给自己规定每一次做单亏损额度为账户的5%，最多亏损5000元就要抽掉，不是按照绝对价格去衡量。
　　从消极的角度来讲，就是为了控制风险总量，特别是控制意外事故。即便是你看对了行情方向，也选了个比较好的建仓点，但市场总免不了出现小概率的意外事故。

第一章 乔治·索罗斯控仓的秘诀
一、索罗斯“避险式”投资组合
二、两面避险
三、先会用资金小试一下市场
四、若是正确的，为何只投入这么少
五、善于运用杠杆来提高回报率
六、保住本钱是第一考虑
七、永远不要孤注一掷
八、要敢于认错
九、如果错了，就及时撤退
十、设立亏损的底线
十一、融资必须要小心

第二章 杰西·利弗摩尔控仓的秘诀
一、分批进场原则
二、试探性操作策略和金字塔操作策略
三、分仓买入法
四、要保留一份储备金
五、绝不能平摊亏损
六、割掉亏损，让利润奔跑
七、损失不到10%时就必须及时止损
八、控制好交易，管理好资金

第三章 安德烈·布殊控仓的秘诀
一、安德烈·布殊的资金管理方法
二、资金管理好坏决定生死存亡
三、通用的资金管理要领
四、在资金管理方面上新手常犯的错误
五、必须控制你的亏损，让获利的头寸继续发展
六、安德烈·布殊设置限价单和止损单的技巧
七、期货止损的技巧

第四章 理查·丹尼斯控仓的秘诀
一、理查·丹尼斯的交易系统
二、控制风险，守住阵地
三、运用概率来管理风险
四、衡量风险与回报的方法
五、重要的是要控制投资组合的风险
六、把握好风险与杠杆的平衡
七、风险控制与资金管理

第五章 斯坦利·克罗控仓的秘诀
一、斯坦利-克罗的操作体系
二、好的技术系统，还要加上很好的资金管理
三、将亏损控制在一定的范围内
四、斯坦利·克罗的控仓策略
五、结束亏损头寸，持有有利头寸
六、交易者必须控制重仓交易和频繁交易
七、严守纪律，紧抱仓位

第六章 保罗·都铎·琼斯控仓的秘诀
一、以低风险的方式试探
二、仓位必须保持弹性
三、交易最重要的是防守而不是进攻
四、不要过量交易，保持仓位动态平衡
五、控制风险，确保成功
六、不要向下摊平成本
七、紧盯止损点位

第七章 莱利·海特控仓的秘诀
一、必须设计出包括资金管理在内的电脑买卖系统
二、选择低风险，以谋求稳定的增长
三、要学会控制风险
四、尽可能分散风险
五、以客观事实决定进出
六、不怕错，最怕拖

第八章 马丁·舒华兹控仓的秘诀
一、马丁·舒华兹的头寸管理
二、最重要的法则就是资金管理
三、除掉自尊与面子，从接受错误开始
四、最棒的交易工具之一就是止损
五、最重要的事就是将你的交易资金保护好

第九章 布鲁斯·柯凡纳控仓的秘诀
一、布鲁斯·柯凡纳的金字塔交易法
二、资金管理是重要课题
三、学会控仓，就是学会控制风险
四、如何控制损失
五、研判交易控制风险
六、不要因一时冲动而胡乱买卖
七、必须接纳经常出错的现实

第十章 伯纳德·奥佩蒂特控仓的秘诀
一、采取稳定的交易战术去赚钱
二、必须设定风险控制和资金管理制度
三、如何对待未平仓、止损、盈利部位
四、要有勇气认赔，承认自己的错误
五、运用心理的而不是实际的止损

参考文献